兴银丰运稳益回报混合C (009206.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1782元基金经理袁作栋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金兴银丰运稳益回报混合A | ||||
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兴银丰运稳益回报混合C(009206) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 2.03亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.39亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 2.68亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.98亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 3.06亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 2.81亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 3.03亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 3.20亿 | 2.60亿元 | -- |
