长信稳利一年持有混合（FOF） (009209.jj)(已退市)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 退市时间 | 2023-09-20 | 基金类型FOF当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.80% | ||
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长信稳利一年持有混合（FOF）(009209) - 历史资产组合
最后更新于：2023-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.05万 | 0.73% |
| (其中) 股票 | 7.05万 | 0.73% | |
| 2 | 基金投资 | 858.06万 | 89.38% |
| 3 | 固定收益投资 | 60.67万 | 6.32% |
| (其中) 债券 | 60.67万 | 6.32% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 19.10万 | 1.99% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 14.89万 | 1.55% |
| 6 | 其他资产 | 2,180.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.73%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3.99万 | 0.42% |
| 制造业 | 3.06万 | 0.32% |
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