长信稳利一年持有混合（FOF） (009209.jj)(已退市)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 退市时间 | 2023-09-20 | 基金类型FOF当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.80% | ||
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长信稳利一年持有混合（FOF）(009209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-09-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2023-09-19 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2023-09-18 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2023-09-15 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2023-09-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2023-09-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2023-09-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2023-09-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2023-09-08 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2023-09-07 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2023-09-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2023-09-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2023-09-04 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2023-09-01 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2023-08-31 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2023-08-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2023-08-29 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2023-08-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2023-08-25 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2023-08-24 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2023-08-23 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2023-08-22 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2023-08-21 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2023-08-18 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2023-08-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2023-08-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2023-08-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2023-08-14 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2023-08-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2023-08-10 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2023-08-09 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2023-08-08 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2023-08-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2023-08-04 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2023-08-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2023-08-02 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2023-08-01 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2023-07-31 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2023-07-28 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2023-07-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2023-07-26 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2023-07-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2023-07-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2023-07-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2023-07-20 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2023-07-19 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2023-07-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2023-07-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2023-07-14 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2023-07-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
