中欧嘉和三年混合C (009211.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7818元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.59% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉和三年混合A | ||||
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中欧嘉和三年混合C(009211) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.96亿 | 93.04% |
| (其中) 股票 | 5.96亿 | 93.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,054.10万 | 4.77% |
| (其中) 债券 | 3,054.10万 | 4.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,236.80万 | 1.93% |
| 4 | 其他资产 | 170.25万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.39亿 | 68.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,496.91万 | 8.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,999.28万 | 4.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,784.00万 | 4.35% |
| 批发和零售业 | 803.27万 | 1.25% |
| 卫生和社会工作 | 273.45万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122.66万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.63万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.06%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3,120.10万 | 4.87% |
| 消费者非必需品 | 122.54万 | 0.19% |
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