中欧嘉和三年混合C (009211.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7818元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.59% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉和三年混合A | ||||
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中欧嘉和三年混合C(009211) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 8,761.05万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,500.94万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1.12亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.35亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.68亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 2.30亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2.20亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 2.19亿 | 2.10亿元 | -- |
