易方达瑞川混合发起式C (009216.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2205元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞川混合发起式A | ||||
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易方达瑞川混合发起式C(009216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2205元 | 1.2655元 |
| 2024-07-25 | 1.2164元 | 1.2614元 |
| 2024-07-24 | 1.2187元 | 1.2637元 |
| 2024-07-23 | 1.2201元 | 1.2651元 |
| 2024-07-22 | 1.2291元 | 1.2741元 |
| 2024-07-19 | 1.2356元 | 1.2806元 |
| 2024-07-18 | 1.2352元 | 1.2802元 |
| 2024-07-17 | 1.2305元 | 1.2755元 |
| 2024-07-16 | 1.2337元 | 1.2787元 |
| 2024-07-15 | 1.2342元 | 1.2792元 |
| 2024-07-12 | 1.2299元 | 1.2749元 |
| 2024-07-11 | 1.2263元 | 1.2713元 |
| 2024-07-10 | 1.2237元 | 1.2687元 |
| 2024-07-09 | 1.2278元 | 1.2728元 |
| 2024-07-08 | 1.2209元 | 1.2659元 |
| 2024-07-05 | 1.2228元 | 1.2678元 |
| 2024-07-04 | 1.2271元 | 1.2721元 |
| 2024-07-03 | 1.2278元 | 1.2728元 |
| 2024-07-02 | 1.2305元 | 1.2755元 |
| 2024-07-01 | 1.2308元 | 1.2758元 |
| 2024-06-28 | 1.2250元 | 1.2700元 |
| 2024-06-27 | 1.2206元 | 1.2656元 |
| 2024-06-26 | 1.2226元 | 1.2676元 |
| 2024-06-25 | 1.2217元 | 1.2667元 |
| 2024-06-24 | 1.2200元 | 1.2650元 |
| 2024-06-21 | 1.2219元 | 1.2669元 |
| 2024-06-20 | 1.2235元 | 1.2685元 |
| 2024-06-19 | 1.2231元 | 1.2681元 |
| 2024-06-18 | 1.2283元 | 1.2733元 |
| 2024-06-17 | 1.2240元 | 1.2690元 |
| 2024-06-14 | 1.2286元 | 1.2736元 |
| 2024-06-13 | 1.2258元 | 1.2708元 |
| 2024-06-12 | 1.2308元 | 1.2758元 |
| 2024-06-11 | 1.2280元 | 1.2730元 |
| 2024-06-07 | 1.2338元 | 1.2788元 |
| 2024-06-06 | 1.2344元 | 1.2794元 |
| 2024-06-05 | 1.2327元 | 1.2777元 |
| 2024-06-04 | 1.2362元 | 1.2812元 |
| 2024-06-03 | 1.2332元 | 1.2782元 |
| 2024-05-31 | 1.2328元 | 1.2778元 |
| 2024-05-30 | 1.2348元 | 1.2798元 |
| 2024-05-29 | 1.2387元 | 1.2837元 |
| 2024-05-28 | 1.2400元 | 1.2850元 |
| 2024-05-27 | 1.2435元 | 1.2885元 |
| 2024-05-24 | 1.2358元 | 1.2808元 |
| 2024-05-23 | 1.2391元 | 1.2841元 |
| 2024-05-22 | 1.2433元 | 1.2883元 |
| 2024-05-21 | 1.2454元 | 1.2904元 |
| 2024-05-20 | 1.2440元 | 1.2890元 |
| 2024-05-17 | 1.2418元 | 1.2868元 |
