大成彭博农发行债券1-3年指数C (009220.jj)大成基金管理有限公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0514元基金经理范昕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金大成彭博农发行债券1-3年指数A 、 大成彭博农发行债券1-3年指数D | ||||
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大成彭博农发行债券1-3年指数C(009220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0514元 | 1.1478元 |
| 2024-12-19 | 1.0500元 | 1.1464元 |
| 2024-12-18 | 1.0495元 | 1.1459元 |
| 2024-12-17 | 1.0495元 | 1.1459元 |
| 2024-12-16 | 1.0499元 | 1.1463元 |
| 2024-12-13 | 1.0489元 | 1.1453元 |
| 2024-12-12 | 1.0472元 | 1.1436元 |
| 2024-12-11 | 1.0466元 | 1.1430元 |
| 2024-12-10 | 1.0462元 | 1.1426元 |
| 2024-12-09 | 1.0442元 | 1.1406元 |
| 2024-12-06 | 1.0431元 | 1.1395元 |
| 2024-12-05 | 1.0434元 | 1.1398元 |
| 2024-12-04 | 1.0433元 | 1.1397元 |
| 2024-12-03 | 1.0423元 | 1.1387元 |
| 2024-12-02 | 1.0423元 | 1.1387元 |
| 2024-11-29 | 1.0401元 | 1.1365元 |
| 2024-11-28 | 1.0390元 | 1.1354元 |
| 2024-11-27 | 1.0380元 | 1.1344元 |
| 2024-11-26 | 1.0381元 | 1.1345元 |
| 2024-11-25 | 1.0381元 | 1.1345元 |
| 2024-11-22 | 1.0374元 | 1.1338元 |
| 2024-11-21 | 1.0374元 | 1.1338元 |
| 2024-11-20 | 1.0365元 | 1.1329元 |
| 2024-11-19 | 1.0368元 | 1.1332元 |
| 2024-11-18 | 1.0363元 | 1.1327元 |
| 2024-11-15 | 1.0369元 | 1.1333元 |
| 2024-11-14 | 1.0372元 | 1.1336元 |
| 2024-11-13 | 1.0371元 | 1.1335元 |
| 2024-11-12 | 1.0375元 | 1.1339元 |
| 2024-11-11 | 1.0370元 | 1.1334元 |
| 2024-11-08 | 1.0366元 | 1.1330元 |
| 2024-11-07 | 1.0366元 | 1.1330元 |
| 2024-11-06 | 1.0358元 | 1.1322元 |
| 2024-11-05 | 1.0362元 | 1.1326元 |
| 2024-11-04 | 1.0359元 | 1.1323元 |
| 2024-11-01 | 1.0358元 | 1.1322元 |
| 2024-10-31 | 1.0351元 | 1.1315元 |
| 2024-10-30 | 1.0346元 | 1.1310元 |
| 2024-10-29 | 1.0346元 | 1.1310元 |
| 2024-10-28 | 1.0345元 | 1.1309元 |
| 2024-10-25 | 1.0344元 | 1.1308元 |
| 2024-10-24 | 1.0340元 | 1.1304元 |
| 2024-10-23 | 1.0342元 | 1.1306元 |
| 2024-10-22 | 1.0342元 | 1.1306元 |
| 2024-10-21 | 1.0351元 | 1.1315元 |
| 2024-10-18 | 1.0352元 | 1.1316元 |
| 2024-10-17 | 1.0357元 | 1.1321元 |
| 2024-10-16 | 1.0350元 | 1.1314元 |
| 2024-10-15 | 1.0354元 | 1.1318元 |
| 2024-10-14 | 1.0352元 | 1.1316元 |
