大成彭博农发行债券1-3年指数C (009220.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0345元基金经理刘传毅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金大成彭博农发行债券1-3年指数A 、 大成彭博农发行债券1-3年指数D | ||||
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大成彭博农发行债券1-3年指数C(009220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0345元 | 1.1309元 |
| 2024-07-30 | 1.0341元 | 1.1305元 |
| 2024-07-29 | 1.0338元 | 1.1302元 |
| 2024-07-26 | 1.0331元 | 1.1295元 |
| 2024-07-25 | 1.0329元 | 1.1293元 |
| 2024-07-24 | 1.0328元 | 1.1292元 |
| 2024-07-23 | 1.0329元 | 1.1293元 |
| 2024-07-22 | 1.0320元 | 1.1284元 |
| 2024-07-19 | 1.0312元 | 1.1276元 |
| 2024-07-18 | 1.0311元 | 1.1275元 |
| 2024-07-17 | 1.0312元 | 1.1276元 |
| 2024-07-16 | 1.0312元 | 1.1276元 |
| 2024-07-15 | 1.0312元 | 1.1276元 |
| 2024-07-12 | 1.0310元 | 1.1274元 |
| 2024-07-11 | 1.0307元 | 1.1271元 |
| 2024-07-10 | 1.0304元 | 1.1268元 |
| 2024-07-09 | 1.0302元 | 1.1266元 |
| 2024-07-08 | 1.0300元 | 1.1264元 |
| 2024-07-05 | 1.0304元 | 1.1268元 |
| 2024-07-04 | 1.0307元 | 1.1271元 |
| 2024-07-03 | 1.0307元 | 1.1271元 |
| 2024-07-02 | 1.0304元 | 1.1268元 |
| 2024-07-01 | 1.0300元 | 1.1264元 |
| 2024-06-28 | 1.0304元 | 1.1268元 |
| 2024-06-27 | 1.0303元 | 1.1267元 |
| 2024-06-26 | 1.0302元 | 1.1266元 |
| 2024-06-25 | 1.0289元 | 1.1253元 |
| 2024-06-24 | 1.0286元 | 1.1250元 |
| 2024-06-21 | 1.0282元 | 1.1246元 |
| 2024-06-20 | 1.0283元 | 1.1247元 |
| 2024-06-19 | 1.0282元 | 1.1246元 |
| 2024-06-18 | 1.0279元 | 1.1243元 |
| 2024-06-17 | 1.0277元 | 1.1241元 |
| 2024-06-14 | 1.0277元 | 1.1241元 |
| 2024-06-13 | 1.0276元 | 1.1240元 |
| 2024-06-12 | 1.0276元 | 1.1240元 |
| 2024-06-11 | 1.0277元 | 1.1241元 |
| 2024-06-07 | 1.0276元 | 1.1240元 |
| 2024-06-06 | 1.0275元 | 1.1239元 |
| 2024-06-05 | 1.0274元 | 1.1238元 |
| 2024-06-04 | 1.0270元 | 1.1234元 |
| 2024-06-03 | 1.0270元 | 1.1234元 |
| 2024-05-31 | 1.0268元 | 1.1232元 |
| 2024-05-30 | 1.0267元 | 1.1231元 |
| 2024-05-29 | 1.0264元 | 1.1228元 |
| 2024-05-28 | 1.0263元 | 1.1227元 |
| 2024-05-27 | 1.0261元 | 1.1225元 |
| 2024-05-24 | 1.0262元 | 1.1226元 |
| 2024-05-23 | 1.0262元 | 1.1226元 |
| 2024-05-22 | 1.0260元 | 1.1224元 |
