大成彭博农发行债券1-3年指数C (009220.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0345元基金经理刘传毅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金大成彭博农发行债券1-3年指数A 、 大成彭博农发行债券1-3年指数D | ||||
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大成彭博农发行债券1-3年指数C(009220) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 75.83万 | 73.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.30万 | 16.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 8.52万 | 8.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.91万 | 14.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 17.47万 | 17.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 24.33万 | 24.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 45.58万 | 45.21万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 202.96万 | 201.87万元 | -- |
