鹏华安和混合A (009230.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数560.00 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2217元基金经理汤志彦管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率56.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安和混合C | ||||
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鹏华安和混合A(009230) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,892.94万 | 40.12% |
| (其中) 股票 | 8,892.94万 | 40.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,215.60万 | 32.55% |
| (其中) 债券 | 7,215.60万 | 32.55% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,001.20万 | 22.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,053.75万 | 4.75% |
| 5 | 其他资产 | 3.38万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,449.63万 | 33.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 727.10万 | 3.28% |
| 批发和零售业 | 500.47万 | 2.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 215.74万 | 0.97% |
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