鹏华安和混合A (009230.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数560.00 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2217元基金经理汤志彦管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率56.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安和混合C | ||||
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鹏华安和混合A(009230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-01-06 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-01-03 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-01-02 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-12-31 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-12-30 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-12-27 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-12-26 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-12-25 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-12-24 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-12-23 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-12-20 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-12-19 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-12-18 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-12-17 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-12-16 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-12-13 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-12-12 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-12-11 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-12-10 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-12-09 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-12-06 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-12-05 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-12-04 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-12-03 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-12-02 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-11-29 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-11-28 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-11-27 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-11-26 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-11-25 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-11-22 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-11-21 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-11-20 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-11-19 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-11-18 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-11-15 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-11-14 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-11-13 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-11-12 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-11-11 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-11-08 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-11-07 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-11-06 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-11-05 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-11-04 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-11-01 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-10-31 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-10-30 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-10-29 | 1.2330元 | 1.2330元 |
