鹏华安和混合C (009231.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数162.00 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2017元基金经理汤志彦管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安和混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安和混合C(009231) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 90.99万元 | 0.60% | 15.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 260.62万元 | 0.60% | 43.44万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 123.73万元 | 0.60% | 20.62万元 | 0.10% |
