鹏华安和混合C (009231.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数162.00 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2049元基金经理汤志彦管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安和混合A | ||||
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鹏华安和混合C(009231) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 3,147.50万 | 2,605.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 3,017.84万 | 2,613.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,391.06万 | 4,594.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 7,614.17万 | 6,310.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.54亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 1.59亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 1.99亿 | 1.58亿元 | -- |
