融通人工智能指数(LOF)C (009239.jj)CS人工智融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1028元基金经理何天翔管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.34% |
| 相关基金: | 主从基金融通人工智能指数(LOF)A | ||||
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融通人工智能指数(LOF)C(009239) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 514.42万元 | 0.80% | 96.45万元 | 0.15% |
| 2023-10-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 263.26万元 | 0.80% | 49.36万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 454.81万元 | 0.80% | 85.28万元 | 0.15% |
