融通人工智能指数(LOF)C (009239.jj)CS人工智 (半年) 融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0285元基金经理何天翔管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.83% |
| 相关基金: | 主从基金融通人工智能指数(LOF)A | ||||
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融通人工智能指数(LOF)C(009239) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1.07亿 | 9,338.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.21亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 1.20亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.09亿 | 8,865.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 9,058.19万 | 6,381.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 8,853.87万 | 6,049.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 6,268.64万 | 5,830.21万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 6,649.85万 | 6,591.84万元 | -- |
