泰康蓝筹优势股票 (009240.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8713元基金经理桂跃强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.43% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康蓝筹优势股票(009240) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.70亿 | 80.29% |
| (其中) 股票 | 2.70亿 | 80.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,016.58万 | 3.02% |
| (其中) 债券 | 1,016.58万 | 3.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 5.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,388.78万 | 10.08% |
| 5 | 其他资产 | 223.75万 | 0.67% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.74亿 | 51.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,388.74万 | 4.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,055.92万 | 3.14% |
| 采矿业 | 732.47万 | 2.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,379.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.96%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 3,193.63万 | 9.50% |
| B 消费者非必需品 | 1,596.80万 | 4.75% |
| E 金融 | 787.82万 | 2.34% |
| D 能源 | 623.41万 | 1.85% |
| J 公用事业 | 172.68万 | 0.51% |
加载中......
