泰康蓝筹优势股票 (009240.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8713元基金经理桂跃强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.43% |
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泰康蓝筹优势股票(009240) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 639.65万元 | 1.50% | 106.61万元 | 0.25% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 365.34万元 | 1.50% | 60.89万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 613.70万元 | 1.50% | 102.28万元 | 0.25% |
