蜂巢添元纯债A (009252.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数167.00 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0410元基金经理金之洁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添元纯债C | ||||
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蜂巢添元纯债A(009252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0410元 | 1.1599元 |
| 2024-12-20 | 1.0404元 | 1.1593元 |
| 2024-12-19 | 1.0393元 | 1.1582元 |
| 2024-12-18 | 1.0392元 | 1.1581元 |
| 2024-12-17 | 1.0395元 | 1.1584元 |
| 2024-12-16 | 1.0398元 | 1.1587元 |
| 2024-12-13 | 1.0388元 | 1.1577元 |
| 2024-12-12 | 1.0374元 | 1.1563元 |
| 2024-12-11 | 1.0370元 | 1.1559元 |
| 2024-12-10 | 1.0368元 | 1.1557元 |
| 2024-12-09 | 1.0350元 | 1.1539元 |
| 2024-12-06 | 1.0344元 | 1.1533元 |
| 2024-12-05 | 1.0345元 | 1.1534元 |
| 2024-12-04 | 1.0344元 | 1.1533元 |
| 2024-12-03 | 1.0335元 | 1.1524元 |
| 2024-12-02 | 1.0337元 | 1.1526元 |
| 2024-11-29 | 1.0310元 | 1.1499元 |
| 2024-11-28 | 1.0301元 | 1.1490元 |
| 2024-11-27 | 1.0295元 | 1.1484元 |
| 2024-11-26 | 1.0295元 | 1.1484元 |
| 2024-11-25 | 1.0293元 | 1.1482元 |
| 2024-11-22 | 1.0286元 | 1.1475元 |
| 2024-11-21 | 1.0284元 | 1.1473元 |
| 2024-11-20 | 1.0280元 | 1.1469元 |
| 2024-11-19 | 1.0279元 | 1.1468元 |
| 2024-11-18 | 1.0277元 | 1.1466元 |
| 2024-11-15 | 1.0280元 | 1.1469元 |
| 2024-11-14 | 1.0279元 | 1.1468元 |
| 2024-11-13 | 1.0277元 | 1.1466元 |
| 2024-11-12 | 1.0280元 | 1.1469元 |
| 2024-11-11 | 1.0274元 | 1.1463元 |
| 2024-11-08 | 1.0270元 | 1.1459元 |
| 2024-11-07 | 1.0267元 | 1.1456元 |
| 2024-11-06 | 1.0260元 | 1.1449元 |
| 2024-11-05 | 1.0260元 | 1.1449元 |
| 2024-11-04 | 1.0257元 | 1.1446元 |
| 2024-11-01 | 1.0253元 | 1.1442元 |
| 2024-10-31 | 1.0244元 | 1.1433元 |
| 2024-10-30 | 1.0236元 | 1.1425元 |
| 2024-10-29 | 1.0234元 | 1.1423元 |
| 2024-10-28 | 1.0232元 | 1.1421元 |
| 2024-10-25 | 1.0233元 | 1.1422元 |
| 2024-10-24 | 1.0232元 | 1.1421元 |
| 2024-10-23 | 1.0233元 | 1.1422元 |
| 2024-10-22 | 1.0240元 | 1.1429元 |
| 2024-10-21 | 1.0247元 | 1.1436元 |
| 2024-10-18 | 1.0248元 | 1.1437元 |
| 2024-10-17 | 1.0250元 | 1.1439元 |
| 2024-10-16 | 1.0245元 | 1.1434元 |
| 2024-10-15 | 1.0246元 | 1.1435元 |
