蜂巢添元纯债A (009252.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数167.00 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0410元基金经理金之洁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添元纯债C | ||||
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蜂巢添元纯债A(009252) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.35亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 20.27亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.04亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5.34亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.31亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5.26亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5.20亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5.10亿 | 5.00亿元 | -- |
