华宝红利精选混合A (009263.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数982.00 | 成立日期 | 2020-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2346元基金经理唐雪倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率112.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% |
| 相关基金: | 主从基金华宝红利精选混合C | ||||
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华宝红利精选混合A(009263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2346元 | 1.4346元 |
| 2024-12-20 | 1.2298元 | 1.4298元 |
| 2024-12-19 | 1.2388元 | 1.4388元 |
| 2024-12-18 | 1.2450元 | 1.4450元 |
| 2024-12-17 | 1.2375元 | 1.4375元 |
| 2024-12-16 | 1.2410元 | 1.4410元 |
| 2024-12-13 | 1.2308元 | 1.4308元 |
| 2024-12-12 | 1.2496元 | 1.4496元 |
| 2024-12-11 | 1.2430元 | 1.4430元 |
| 2024-12-10 | 1.2386元 | 1.4386元 |
| 2024-12-09 | 1.2411元 | 1.4411元 |
| 2024-12-06 | 1.2340元 | 1.4340元 |
| 2024-12-05 | 1.2205元 | 1.4205元 |
| 2024-12-04 | 1.2244元 | 1.4244元 |
| 2024-12-03 | 1.2168元 | 1.4168元 |
| 2024-12-02 | 1.2055元 | 1.4055元 |
| 2024-11-29 | 1.2025元 | 1.4025元 |
| 2024-11-28 | 1.1960元 | 1.3960元 |
| 2024-11-27 | 1.2018元 | 1.4018元 |
| 2024-11-26 | 1.1880元 | 1.3880元 |
| 2024-11-25 | 1.1850元 | 1.3850元 |
| 2024-11-22 | 1.1833元 | 1.3833元 |
| 2024-11-21 | 1.2124元 | 1.4124元 |
| 2024-11-20 | 1.2137元 | 1.4137元 |
| 2024-11-19 | 1.2103元 | 1.4103元 |
| 2024-11-18 | 1.2100元 | 1.4100元 |
| 2024-11-15 | 1.1973元 | 1.3973元 |
| 2024-11-14 | 1.1968元 | 1.3968元 |
| 2024-11-13 | 1.2081元 | 1.4081元 |
| 2024-11-12 | 1.2022元 | 1.4022元 |
| 2024-11-11 | 1.2112元 | 1.4112元 |
| 2024-11-08 | 1.2245元 | 1.4245元 |
| 2024-11-07 | 1.2415元 | 1.4415元 |
| 2024-11-06 | 1.2205元 | 1.4205元 |
| 2024-11-05 | 1.2267元 | 1.4267元 |
| 2024-11-04 | 1.2137元 | 1.4137元 |
| 2024-11-01 | 1.2059元 | 1.4059元 |
| 2024-10-31 | 1.1932元 | 1.3932元 |
| 2024-10-30 | 1.1983元 | 1.3983元 |
| 2024-10-29 | 1.2084元 | 1.4084元 |
| 2024-10-28 | 1.2211元 | 1.4211元 |
| 2024-10-25 | 1.2180元 | 1.4180元 |
| 2024-10-24 | 1.2217元 | 1.4217元 |
| 2024-10-23 | 1.2248元 | 1.4248元 |
| 2024-10-22 | 1.2248元 | 1.4248元 |
| 2024-10-21 | 1.2162元 | 1.4162元 |
| 2024-10-18 | 1.2239元 | 1.4239元 |
| 2024-10-17 | 1.2113元 | 1.4113元 |
| 2024-10-16 | 1.2289元 | 1.4289元 |
| 2024-10-15 | 1.2119元 | 1.4119元 |
