华宝红利精选混合A (009263.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1525元基金经理唐雪倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率112.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% |
| 相关基金: | 主从基金华宝红利精选混合C | ||||
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华宝红利精选混合A(009263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1525元 | 1.3525元 |
| 2024-07-25 | 1.1540元 | 1.3540元 |
| 2024-07-24 | 1.1626元 | 1.3626元 |
| 2024-07-23 | 1.1598元 | 1.3598元 |
| 2024-07-22 | 1.1702元 | 1.3702元 |
| 2024-07-19 | 1.1780元 | 1.3780元 |
| 2024-07-18 | 1.1872元 | 1.3872元 |
| 2024-07-17 | 1.1822元 | 1.3822元 |
| 2024-07-16 | 1.1927元 | 1.3927元 |
| 2024-07-15 | 1.1999元 | 1.3999元 |
| 2024-07-12 | 1.1899元 | 1.3899元 |
| 2024-07-11 | 1.1904元 | 1.3904元 |
| 2024-07-10 | 1.1884元 | 1.3884元 |
| 2024-07-09 | 1.2116元 | 1.4116元 |
| 2024-07-08 | 1.2035元 | 1.4035元 |
| 2024-07-05 | 1.2064元 | 1.4064元 |
| 2024-07-04 | 1.2105元 | 1.4105元 |
| 2024-07-03 | 1.2128元 | 1.4128元 |
| 2024-07-02 | 1.2194元 | 1.4194元 |
| 2024-07-01 | 1.2170元 | 1.4170元 |
| 2024-06-28 | 1.1954元 | 1.3954元 |
| 2024-06-27 | 1.1863元 | 1.3863元 |
| 2024-06-26 | 1.1921元 | 1.3921元 |
| 2024-06-25 | 1.1899元 | 1.3899元 |
| 2024-06-24 | 1.1862元 | 1.3862元 |
| 2024-06-21 | 1.1949元 | 1.3949元 |
| 2024-06-20 | 1.1974元 | 1.3974元 |
| 2024-06-19 | 1.1943元 | 1.3943元 |
| 2024-06-18 | 1.1923元 | 1.3923元 |
| 2024-06-17 | 1.1873元 | 1.3873元 |
| 2024-06-14 | 1.2006元 | 1.4006元 |
| 2024-06-13 | 1.2017元 | 1.4017元 |
| 2024-06-12 | 1.2115元 | 1.4115元 |
| 2024-06-11 | 1.1977元 | 1.3977元 |
| 2024-06-07 | 1.2158元 | 1.4158元 |
| 2024-06-06 | 1.2067元 | 1.4067元 |
| 2024-06-05 | 1.1993元 | 1.3993元 |
| 2024-06-04 | 1.2116元 | 1.4116元 |
| 2024-06-03 | 1.2062元 | 1.4062元 |
| 2024-05-31 | 1.2091元 | 1.4091元 |
| 2024-05-30 | 1.2096元 | 1.4096元 |
| 2024-05-29 | 1.2196元 | 1.4196元 |
| 2024-05-28 | 1.2184元 | 1.4184元 |
| 2024-05-27 | 1.2215元 | 1.4215元 |
| 2024-05-24 | 1.2040元 | 1.4040元 |
| 2024-05-23 | 1.2063元 | 1.4063元 |
| 2024-05-22 | 1.2177元 | 1.4177元 |
| 2024-05-21 | 1.2203元 | 1.4203元 |
| 2024-05-20 | 1.2183元 | 1.4183元 |
| 2024-05-17 | 1.2093元 | 1.4093元 |
