创金合信稳健增利6个月持有期C (009269.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1652元基金经理王鑫 、 龚超 、 刘润哲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信稳健增利6个月持有期A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信稳健增利6个月持有期C(009269) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 2,834.35万 | 2,404.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,036.82万 | 1,759.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1,471.90万 | 1,326.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,709.27万 | 1,549.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1,681.81万 | 1,505.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1,093.90万 | 1,011.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 915.61万 | 868.95万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 623.41万 | 597.03万元 | -- |
