创金合信稳健增利6个月持有期C (009269.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,032.00 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1756元基金经理王鑫 、 龚超 、 刘润哲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信稳健增利6个月持有期A | ||||
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创金合信稳健增利6个月持有期C(009269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-11-11 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-11-08 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-11-07 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-11-06 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-11-05 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-11-04 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-11-01 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-10-31 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-10-30 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-10-29 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-10-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-10-25 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-24 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-10-23 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-10-22 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-10-21 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-10-18 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-10-17 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-10-16 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-10-15 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-10-14 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-10-11 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-10-10 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-10-09 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-10-08 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-09-30 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-09-27 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-09-26 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-09-25 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-09-24 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-09-23 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-09-20 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-09-19 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-09-18 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-09-13 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-09-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-09-11 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-09-10 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-09-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-09-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-09-05 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-09-04 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-09-03 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-09-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-08-30 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-08-29 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-08-28 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-08-27 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-08-26 | 1.1620元 | 1.1620元 |
