创金合信稳健增利6个月持有期C (009269.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,032.00 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1976元基金经理王鑫 、 龚超 、 刘润哲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信稳健增利6个月持有期A | ||||
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创金合信稳健增利6个月持有期C(009269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-12-24 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-12-23 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-12-20 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-12-19 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-12-18 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-12-17 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-12-16 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-12-13 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-12-12 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-12-11 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-12-10 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-12-09 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-12-06 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-12-05 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-12-04 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-12-03 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-12-02 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-11-29 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-11-28 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-11-27 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-11-26 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-11-25 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-11-22 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-11-21 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-11-20 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-11-19 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-18 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-11-15 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-11-14 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-11-13 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-11-12 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-11-11 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-11-08 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-11-07 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-11-06 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-11-05 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-11-04 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-11-01 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-10-31 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-10-30 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-10-29 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-10-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-10-25 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-24 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-10-23 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-10-22 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-10-21 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-10-18 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-10-17 | 1.1816元 | 1.1816元 |
