创金合信稳健增利6个月持有期C (009269.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1865元持有人户数2,032.00基金经理王鑫 、 龚超 、 刘润哲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信稳健增利6个月持有期A | ||||
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创金合信稳健增利6个月持有期C(009269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-09-27 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-09-26 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-09-25 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-09-24 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-09-23 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-09-20 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-09-19 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-09-18 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-09-13 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-09-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-09-11 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-09-10 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-09-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-09-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-09-05 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-09-04 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-09-03 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-09-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-08-30 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-08-29 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-08-28 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-08-27 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-08-26 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-08-23 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-08-22 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-08-21 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-08-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-08-19 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-08-16 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-08-15 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-08-14 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-08-13 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-08-12 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-08-09 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-08-08 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-08-07 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-08-06 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-08-05 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-08-02 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-08-01 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-07-31 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-07-30 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-07-29 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-07-26 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-07-25 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-24 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-07-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-07-22 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-07-19 | 1.1722元 | 1.1722元 |
