博时信用优选债券A (009271.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1302元基金经理于渤洋管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用优选债券C | ||||
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博时信用优选债券A(009271) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1302元 | 1.1634元 |
| 2024-07-29 | 1.1300元 | 1.1632元 |
| 2024-07-26 | 1.1298元 | 1.1630元 |
| 2024-07-25 | 1.1298元 | 1.1630元 |
| 2024-07-24 | 1.1296元 | 1.1628元 |
| 2024-07-23 | 1.1295元 | 1.1627元 |
| 2024-07-22 | 1.1294元 | 1.1626元 |
| 2024-07-19 | 1.1292元 | 1.1624元 |
| 2024-07-18 | 1.1291元 | 1.1623元 |
| 2024-07-17 | 1.1291元 | 1.1623元 |
| 2024-07-16 | 1.1290元 | 1.1622元 |
| 2024-07-15 | 1.1290元 | 1.1622元 |
| 2024-07-12 | 1.1288元 | 1.1620元 |
| 2024-07-11 | 1.1286元 | 1.1618元 |
| 2024-07-10 | 1.1286元 | 1.1618元 |
| 2024-07-09 | 1.1285元 | 1.1617元 |
| 2024-07-08 | 1.1283元 | 1.1615元 |
| 2024-07-05 | 1.1283元 | 1.1615元 |
| 2024-07-04 | 1.1283元 | 1.1615元 |
| 2024-07-03 | 1.1283元 | 1.1615元 |
| 2024-07-02 | 1.1281元 | 1.1613元 |
| 2024-07-01 | 1.1280元 | 1.1612元 |
| 2024-06-28 | 1.1279元 | 1.1611元 |
| 2024-06-27 | 1.1276元 | 1.1608元 |
| 2024-06-26 | 1.1275元 | 1.1607元 |
| 2024-06-25 | 1.1274元 | 1.1606元 |
| 2024-06-24 | 1.1273元 | 1.1605元 |
| 2024-06-21 | 1.1271元 | 1.1603元 |
| 2024-06-20 | 1.1271元 | 1.1603元 |
| 2024-06-19 | 1.1271元 | 1.1603元 |
| 2024-06-18 | 1.1270元 | 1.1602元 |
| 2024-06-17 | 1.1269元 | 1.1601元 |
| 2024-06-14 | 1.1267元 | 1.1599元 |
| 2024-06-13 | 1.1265元 | 1.1597元 |
| 2024-06-12 | 1.1264元 | 1.1596元 |
| 2024-06-11 | 1.1263元 | 1.1595元 |
| 2024-06-07 | 1.1260元 | 1.1592元 |
| 2024-06-06 | 1.1260元 | 1.1592元 |
| 2024-06-05 | 1.1259元 | 1.1591元 |
| 2024-06-04 | 1.1257元 | 1.1589元 |
| 2024-06-03 | 1.1256元 | 1.1588元 |
| 2024-05-31 | 1.1254元 | 1.1586元 |
| 2024-05-30 | 1.1254元 | 1.1586元 |
| 2024-05-29 | 1.1253元 | 1.1585元 |
| 2024-05-28 | 1.1252元 | 1.1584元 |
| 2024-05-27 | 1.1251元 | 1.1583元 |
| 2024-05-24 | 1.1250元 | 1.1582元 |
| 2024-05-23 | 1.1249元 | 1.1581元 |
| 2024-05-22 | 1.1248元 | 1.1580元 |
| 2024-05-21 | 1.1247元 | 1.1579元 |
