博时信用优选债券C (009272.jj)博时基金管理有限公司持有人户数41.42万 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1324元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用优选债券A 、 博时信用优选债券E | ||||
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博时信用优选债券C(009272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1324元 | 1.1617元 |
| 2024-12-19 | 1.1321元 | 1.1614元 |
| 2024-12-18 | 1.1321元 | 1.1614元 |
| 2024-12-17 | 1.1321元 | 1.1614元 |
| 2024-12-16 | 1.1322元 | 1.1615元 |
| 2024-12-13 | 1.1318元 | 1.1611元 |
| 2024-12-12 | 1.1316元 | 1.1609元 |
| 2024-12-11 | 1.1315元 | 1.1608元 |
| 2024-12-10 | 1.1315元 | 1.1608元 |
| 2024-12-09 | 1.1311元 | 1.1604元 |
| 2024-12-06 | 1.1310元 | 1.1603元 |
| 2024-12-05 | 1.1310元 | 1.1603元 |
| 2024-12-04 | 1.1309元 | 1.1602元 |
| 2024-12-03 | 1.1308元 | 1.1601元 |
| 2024-12-02 | 1.1307元 | 1.1600元 |
| 2024-11-29 | 1.1303元 | 1.1596元 |
| 2024-11-28 | 1.1301元 | 1.1594元 |
| 2024-11-27 | 1.1300元 | 1.1593元 |
| 2024-11-26 | 1.1299元 | 1.1592元 |
| 2024-11-25 | 1.1299元 | 1.1592元 |
| 2024-11-22 | 1.1297元 | 1.1590元 |
| 2024-11-21 | 1.1296元 | 1.1589元 |
| 2024-11-20 | 1.1295元 | 1.1588元 |
| 2024-11-19 | 1.1295元 | 1.1588元 |
| 2024-11-18 | 1.1294元 | 1.1587元 |
| 2024-11-15 | 1.1293元 | 1.1586元 |
| 2024-11-14 | 1.1293元 | 1.1586元 |
| 2024-11-13 | 1.1291元 | 1.1584元 |
| 2024-11-12 | 1.1292元 | 1.1585元 |
| 2024-11-11 | 1.1290元 | 1.1583元 |
| 2024-11-08 | 1.1288元 | 1.1581元 |
| 2024-11-07 | 1.1287元 | 1.1580元 |
| 2024-11-06 | 1.1284元 | 1.1577元 |
| 2024-11-05 | 1.1283元 | 1.1576元 |
| 2024-11-04 | 1.1283元 | 1.1576元 |
| 2024-11-01 | 1.1280元 | 1.1573元 |
| 2024-10-31 | 1.1278元 | 1.1571元 |
| 2024-10-30 | 1.1277元 | 1.1570元 |
| 2024-10-29 | 1.1277元 | 1.1570元 |
| 2024-10-28 | 1.1277元 | 1.1570元 |
| 2024-10-25 | 1.1276元 | 1.1569元 |
| 2024-10-24 | 1.1274元 | 1.1567元 |
| 2024-10-23 | 1.1274元 | 1.1567元 |
| 2024-10-22 | 1.1275元 | 1.1568元 |
| 2024-10-21 | 1.1275元 | 1.1568元 |
| 2024-10-18 | 1.1274元 | 1.1567元 |
| 2024-10-17 | 1.1273元 | 1.1566元 |
| 2024-10-16 | 1.1271元 | 1.1564元 |
| 2024-10-15 | 1.1270元 | 1.1563元 |
| 2024-10-14 | 1.1268元 | 1.1561元 |
