博时信用优选债券C (009272.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1206元基金经理于渤洋管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用优选债券A | ||||
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博时信用优选债券C(009272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1206元 | 1.1499元 |
| 2024-07-04 | 1.1206元 | 1.1499元 |
| 2024-07-03 | 1.1206元 | 1.1499元 |
| 2024-07-02 | 1.1205元 | 1.1498元 |
| 2024-07-01 | 1.1203元 | 1.1496元 |
| 2024-06-28 | 1.1202元 | 1.1495元 |
| 2024-06-27 | 1.1199元 | 1.1492元 |
| 2024-06-26 | 1.1198元 | 1.1491元 |
| 2024-06-25 | 1.1198元 | 1.1491元 |
| 2024-06-24 | 1.1197元 | 1.1490元 |
| 2024-06-21 | 1.1195元 | 1.1488元 |
| 2024-06-20 | 1.1195元 | 1.1488元 |
| 2024-06-19 | 1.1195元 | 1.1488元 |
| 2024-06-18 | 1.1194元 | 1.1487元 |
| 2024-06-17 | 1.1193元 | 1.1486元 |
| 2024-06-14 | 1.1192元 | 1.1485元 |
| 2024-06-13 | 1.1189元 | 1.1482元 |
| 2024-06-12 | 1.1188元 | 1.1481元 |
| 2024-06-11 | 1.1188元 | 1.1481元 |
| 2024-06-07 | 1.1185元 | 1.1478元 |
| 2024-06-06 | 1.1185元 | 1.1478元 |
| 2024-06-05 | 1.1184元 | 1.1477元 |
| 2024-06-04 | 1.1182元 | 1.1475元 |
| 2024-06-03 | 1.1181元 | 1.1474元 |
| 2024-05-31 | 1.1179元 | 1.1472元 |
| 2024-05-30 | 1.1179元 | 1.1472元 |
| 2024-05-29 | 1.1178元 | 1.1471元 |
| 2024-05-28 | 1.1178元 | 1.1471元 |
| 2024-05-27 | 1.1177元 | 1.1470元 |
| 2024-05-24 | 1.1176元 | 1.1469元 |
| 2024-05-23 | 1.1175元 | 1.1468元 |
| 2024-05-22 | 1.1174元 | 1.1467元 |
| 2024-05-21 | 1.1173元 | 1.1466元 |
| 2024-05-20 | 1.1173元 | 1.1466元 |
| 2024-05-17 | 1.1170元 | 1.1463元 |
| 2024-05-16 | 1.1170元 | 1.1463元 |
| 2024-05-15 | 1.1169元 | 1.1462元 |
| 2024-05-14 | 1.1168元 | 1.1461元 |
| 2024-05-13 | 1.1166元 | 1.1459元 |
| 2024-05-10 | 1.1164元 | 1.1457元 |
| 2024-05-09 | 1.1164元 | 1.1457元 |
| 2024-05-08 | 1.1163元 | 1.1456元 |
| 2024-05-07 | 1.1163元 | 1.1456元 |
| 2024-05-06 | 1.1160元 | 1.1453元 |
| 2024-04-30 | 1.1155元 | 1.1448元 |
| 2024-04-29 | 1.1151元 | 1.1444元 |
| 2024-04-26 | 1.1153元 | 1.1446元 |
| 2024-04-25 | 1.1154元 | 1.1447元 |
| 2024-04-24 | 1.1155元 | 1.1448元 |
| 2024-04-23 | 1.1156元 | 1.1449元 |
