博时信用优选债券C (009272.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1224元基金经理于渤洋管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用优选债券A | ||||
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博时信用优选债券C(009272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1224元 | 1.1517元 |
| 2024-07-29 | 1.1222元 | 1.1515元 |
| 2024-07-26 | 1.1220元 | 1.1513元 |
| 2024-07-25 | 1.1220元 | 1.1513元 |
| 2024-07-24 | 1.1218元 | 1.1511元 |
| 2024-07-23 | 1.1217元 | 1.1510元 |
| 2024-07-22 | 1.1216元 | 1.1509元 |
| 2024-07-19 | 1.1214元 | 1.1507元 |
| 2024-07-18 | 1.1213元 | 1.1506元 |
| 2024-07-17 | 1.1213元 | 1.1506元 |
| 2024-07-16 | 1.1213元 | 1.1506元 |
| 2024-07-15 | 1.1212元 | 1.1505元 |
| 2024-07-12 | 1.1210元 | 1.1503元 |
| 2024-07-11 | 1.1209元 | 1.1502元 |
| 2024-07-10 | 1.1208元 | 1.1501元 |
| 2024-07-09 | 1.1208元 | 1.1501元 |
| 2024-07-08 | 1.1206元 | 1.1499元 |
| 2024-07-05 | 1.1206元 | 1.1499元 |
| 2024-07-04 | 1.1206元 | 1.1499元 |
| 2024-07-03 | 1.1206元 | 1.1499元 |
| 2024-07-02 | 1.1205元 | 1.1498元 |
| 2024-07-01 | 1.1203元 | 1.1496元 |
| 2024-06-28 | 1.1202元 | 1.1495元 |
| 2024-06-27 | 1.1199元 | 1.1492元 |
| 2024-06-26 | 1.1198元 | 1.1491元 |
| 2024-06-25 | 1.1198元 | 1.1491元 |
| 2024-06-24 | 1.1197元 | 1.1490元 |
| 2024-06-21 | 1.1195元 | 1.1488元 |
| 2024-06-20 | 1.1195元 | 1.1488元 |
| 2024-06-19 | 1.1195元 | 1.1488元 |
| 2024-06-18 | 1.1194元 | 1.1487元 |
| 2024-06-17 | 1.1193元 | 1.1486元 |
| 2024-06-14 | 1.1192元 | 1.1485元 |
| 2024-06-13 | 1.1189元 | 1.1482元 |
| 2024-06-12 | 1.1188元 | 1.1481元 |
| 2024-06-11 | 1.1188元 | 1.1481元 |
| 2024-06-07 | 1.1185元 | 1.1478元 |
| 2024-06-06 | 1.1185元 | 1.1478元 |
| 2024-06-05 | 1.1184元 | 1.1477元 |
| 2024-06-04 | 1.1182元 | 1.1475元 |
| 2024-06-03 | 1.1181元 | 1.1474元 |
| 2024-05-31 | 1.1179元 | 1.1472元 |
| 2024-05-30 | 1.1179元 | 1.1472元 |
| 2024-05-29 | 1.1178元 | 1.1471元 |
| 2024-05-28 | 1.1178元 | 1.1471元 |
| 2024-05-27 | 1.1177元 | 1.1470元 |
| 2024-05-24 | 1.1176元 | 1.1469元 |
| 2024-05-23 | 1.1175元 | 1.1468元 |
| 2024-05-22 | 1.1174元 | 1.1467元 |
| 2024-05-21 | 1.1173元 | 1.1466元 |
