富国添享一年持有期债券A (009290.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1483元基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金富国添享一年持有期债券C | ||||
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富国添享一年持有期债券A(009290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-07-29 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-07-26 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-07-25 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-07-24 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-07-23 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-07-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-07-19 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-07-18 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-07-17 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-07-16 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-07-15 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-07-12 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-07-11 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-07-10 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-07-09 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-07-08 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-07-05 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-07-04 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-07-03 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-07-02 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-07-01 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-06-28 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-06-27 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-06-26 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-06-25 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-06-24 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-06-21 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-06-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-06-19 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-06-18 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-06-17 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-06-14 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-06-13 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-06-12 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-06-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-06-07 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-06-06 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-06-05 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-06-04 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-06-03 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-05-31 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-05-30 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-05-29 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-05-28 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-05-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-05-24 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-05-23 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-05-22 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-05-21 | 1.1526元 | 1.1526元 |
