富国添享一年持有期债券A (009290.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1483元基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金富国添享一年持有期债券C | ||||
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富国添享一年持有期债券A(009290) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 7.52亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.80亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 8.09亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.36亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 12.62亿 | 11.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 13.32亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 12.89亿 | 11.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 12.61亿 | 11.45亿元 | -- |
