民生加银睿智一年定开债券发起式 (009295.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0467元基金经理刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
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民生加银睿智一年定开债券发起式(009295) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 64.44万元 | 0.30% | 21.48万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 31.93万元 | 0.30% | 10.64万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 64.69万元 | 0.30% | 21.56万元 | 0.10% |
