民生加银睿智一年定开债券发起式 (009295.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0467元基金经理刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
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民生加银睿智一年定开债券发起式(009295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0467元 | 1.1067元 |
| 2024-07-29 | 1.0462元 | 1.1062元 |
| 2024-07-26 | 1.0443元 | 1.1043元 |
| 2024-07-25 | 1.0440元 | 1.1040元 |
| 2024-07-24 | 1.0433元 | 1.1033元 |
| 2024-07-23 | 1.0431元 | 1.1031元 |
| 2024-07-22 | 1.0424元 | 1.1024元 |
| 2024-07-19 | 1.0409元 | 1.1009元 |
| 2024-07-18 | 1.0404元 | 1.1004元 |
| 2024-07-17 | 1.0406元 | 1.1006元 |
| 2024-07-16 | 1.0405元 | 1.1005元 |
| 2024-07-15 | 1.0404元 | 1.1004元 |
| 2024-07-12 | 1.0400元 | 1.1000元 |
| 2024-07-11 | 1.0396元 | 1.0996元 |
| 2024-07-10 | 1.0392元 | 1.0992元 |
| 2024-07-09 | 1.0392元 | 1.0992元 |
| 2024-07-08 | 1.0384元 | 1.0984元 |
| 2024-07-05 | 1.0393元 | 1.0993元 |
| 2024-07-04 | 1.0398元 | 1.0998元 |
| 2024-07-03 | 1.0397元 | 1.0997元 |
| 2024-07-02 | 1.0395元 | 1.0995元 |
| 2024-07-01 | 1.0389元 | 1.0989元 |
| 2024-06-28 | 1.0397元 | 1.0997元 |
| 2024-06-27 | 1.0395元 | 1.0995元 |
| 2024-06-26 | 1.0390元 | 1.0990元 |
| 2024-06-25 | 1.0387元 | 1.0987元 |
| 2024-06-24 | 1.0384元 | 1.0984元 |
| 2024-06-21 | 1.0379元 | 1.0979元 |
| 2024-06-20 | 1.0381元 | 1.0981元 |
| 2024-06-19 | 1.0380元 | 1.0980元 |
| 2024-06-18 | 1.0377元 | 1.0977元 |
| 2024-06-17 | 1.0374元 | 1.0974元 |
| 2024-06-14 | 1.0374元 | 1.0974元 |
| 2024-06-13 | 1.0370元 | 1.0970元 |
| 2024-06-12 | 1.0368元 | 1.0968元 |
| 2024-06-11 | 1.0368元 | 1.0968元 |
| 2024-06-07 | 1.0365元 | 1.0965元 |
| 2024-06-06 | 1.0364元 | 1.0964元 |
| 2024-06-05 | 1.0362元 | 1.0962元 |
| 2024-06-04 | 1.0359元 | 1.0959元 |
| 2024-06-03 | 1.0358元 | 1.0958元 |
| 2024-05-31 | 1.0354元 | 1.0954元 |
| 2024-05-30 | 1.0355元 | 1.0955元 |
| 2024-05-29 | 1.0356元 | 1.0956元 |
| 2024-05-28 | 1.0354元 | 1.0954元 |
| 2024-05-27 | 1.0351元 | 1.0951元 |
| 2024-05-24 | 1.0349元 | 1.0949元 |
| 2024-05-23 | 1.0350元 | 1.0950元 |
| 2024-05-22 | 1.0347元 | 1.0947元 |
| 2024-05-21 | 1.0346元 | 1.0946元 |
