南方誉慧一年持有期混合C (009297.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数371.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1260元基金经理吴剑毅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉慧一年持有期混合A | ||||
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南方誉慧一年持有期混合C(009297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-12-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-12-23 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-12-20 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-12-19 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-12-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-12-17 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-16 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-12-13 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-12-12 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-12-11 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-12-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-09 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-12-06 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-12-05 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-12-04 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-12-03 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-12-02 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-29 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-28 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-27 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-11-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-11-25 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-11-22 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-11-21 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-20 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-19 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-11-14 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-13 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-11-12 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-11-11 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-08 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-07 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-11-06 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-11-05 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-11-04 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-01 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-10-31 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-10-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-10-29 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-10-28 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-10-25 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-10-24 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-10-23 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-10-22 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-10-18 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-10-17 | 1.1008元 | 1.1008元 |
