英大安惠纯债A
(009298.jj)英大基金管理有限公司
成立日期2020-04-29
总资产规模
52.67亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0554基金经理易祺坤张大铮张婧珣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65%
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英大安惠纯债A(009298) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-07-26

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.28%0.35%0.16%0.23%0.27%0.34%0.19%----------1.83%
20230.15%0.08%0.41%0.25%0.38%0.21%0.17%0.27%-0.06%0.12%0.10%0.51%2.63%
20220.42%0.11%0.03%0.42%0.40%0.08%0.54%0.34%0.08%0.30%-0.68%0.24%2.29%
2021-0.19%0.18%0.36%0.43%0.31%0.23%0.62%0.16%0.08%0.15%0.33%0.31%3.00%
2020--------0.08%0.10%-0.23%-0.43%0.14%0.50%0.28%1.04%--