英大安惠纯债A(009298) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.05元 | 52.67亿 | 50.00亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 52.23亿 | 50.00亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.04元 | 51.82亿 | 50.00亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 53.93亿 | 50.00亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.07元 | 54.24亿 | 50.47亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.07元 | 53.78亿 | 50.47亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.06元 | 53.44亿 | 50.47亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.06元 | 53.72亿 | 50.67亿元 | -- |