天弘安康颐养混合C (009308.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.52万 | 成立日期 | 2020-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2823元基金经理姜晓丽管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐养混合A 、 天弘安康颐养混合E | ||||
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天弘安康颐养混合C(009308) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 2.13亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 2.13亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.11亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 3.33亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.56亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 4.62亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 5.04亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 6.25亿 | 5.43亿元 | -- |
