天弘安康颐养混合C(009308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-07-29 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-07-26 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-07-25 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-07-24 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-07-23 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-07-22 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-07-19 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-07-18 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-07-17 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-07-16 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-07-15 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-07-12 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-07-11 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-07-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-07-09 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-07-08 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-07-05 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-07-04 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-07-03 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-07-02 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-07-01 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-06-28 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-06-27 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-06-26 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-06-25 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-06-24 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-06-21 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-06-20 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-06-19 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-06-18 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-06-17 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-06-14 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-06-13 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-06-12 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-06-11 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-06-07 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-06-06 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-06-05 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-06-04 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-06-03 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-05-31 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-05-30 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-05-29 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-05-28 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-05-27 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-05-24 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-05-23 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-05-22 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-05-21 | 1.2165元 | 1.2165元 |
