天弘安康颐养混合C (009308.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.52万 | 成立日期 | 2020-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2823元基金经理姜晓丽管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐养混合A 、 天弘安康颐养混合E | ||||
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天弘安康颐养混合C(009308) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-12-19 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2024-12-18 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-12-17 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-12-16 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2024-12-13 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-12-12 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-12-11 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-12-10 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2024-12-09 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-12-06 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-12-05 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-12-04 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-12-03 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-12-02 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-11-29 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-11-28 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-11-27 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-11-26 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-11-25 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-11-22 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-11-21 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-11-20 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-11-19 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-11-18 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-11-15 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-11-14 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-11-13 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-11-12 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-11-11 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-11-08 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-11-07 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-11-06 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-11-05 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-11-04 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-11-01 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-10-31 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-10-30 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-10-29 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-10-28 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-10-25 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-10-24 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-10-23 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-10-22 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-10-21 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-10-18 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-10-17 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-10-16 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-10-15 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-10-14 | 1.2555元 | 1.2555元 |
