国寿安保尊庆6个月持有债券C (009310.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1024元基金经理卢珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊庆6个月持有债券A | ||||
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国寿安保尊庆6个月持有债券C(009310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-07-25 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-07-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-23 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-07-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-19 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-07-17 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-07-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-15 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-07-12 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-11 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-07-10 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-07-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-08 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-07-05 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-07-04 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-07-03 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-02 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-07-01 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-06-28 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-06-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-06-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-06-25 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-06-24 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-06-21 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-06-20 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-06-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-06-18 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-06-17 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-06-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-13 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-06-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-06-11 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-06-07 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-06-06 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-06-05 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-06-04 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-06-03 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-05-31 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-05-30 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-05-29 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-05-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-05-27 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-05-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-05-23 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-05-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-05-21 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-05-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-05-17 | 1.0901元 | 1.0901元 |
