南方成长先锋混合A (009318.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5769元基金经理王博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率262.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.24% |
| 相关基金: | 主从基金南方成长先锋混合C | ||||
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南方成长先锋混合A(009318) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,451.65万元 | 1.50% | 408.61万元 | 0.25% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,919.04万元 | 1.50% | 1,153.17万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,191.11万元 | 1.50% | 698.52万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.09亿元 | 1.50% | 1,815.63万元 | 0.25% |
