南方成长先锋混合C (009319.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.13万 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6909元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.03% |
| 相关基金: | 主从基金南方成长先锋混合A | ||||
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南方成长先锋混合C(009319) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41.72亿 | 91.51% |
| (其中) 股票 | 41.72亿 | 91.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,071.56万 | 0.67% |
| (其中) 债券 | 3,071.56万 | 0.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.06亿 | 6.71% |
| 4 | 其他资产 | 5,074.91万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.70亿 | 76.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.36亿 | 2.98% |
| 采矿业 | 1.30亿 | 2.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.56%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3.80亿 | 8.35% |
| 工业 | 4,712.56万 | 1.03% |
| 金融 | 841.97万 | 0.18% |
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