南方成长先锋混合C (009319.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5624元基金经理王博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方成长先锋混合A | ||||
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南方成长先锋混合C(009319) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.60亿 | 88.22% |
| (其中) 股票 | 37.60亿 | 88.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,318.72万 | 0.78% |
| (其中) 债券 | 3,318.72万 | 0.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.66亿 | 6.24% |
| 4 | 其他资产 | 2.03亿 | 4.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 31.80亿 | 74.60% |
| 采矿业 | 1.83亿 | 4.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,586.70万 | 0.61% |
| 教育 | 1,421.73万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.38%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2.54亿 | 5.95% |
| 工业 | 9,581.43万 | 2.25% |
| 金融 | 777.63万 | 0.18% |
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