南方成长先锋混合C (009319.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5624元基金经理王博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方成长先锋混合A | ||||
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南方成长先锋混合C(009319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-08-29 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-08-28 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-08-27 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-08-26 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-08-23 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-08-22 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-08-21 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-08-20 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-08-19 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-08-16 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-08-15 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-08-14 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-08-13 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-08-12 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-08-09 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-08-08 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-08-07 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-08-06 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-08-05 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-08-02 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-08-01 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-07-31 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-07-30 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-07-29 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-07-26 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-07-25 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-07-24 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-07-23 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-07-22 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-07-19 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-07-18 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-07-17 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-07-16 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-07-15 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-07-12 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-07-11 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-07-10 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-07-09 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-08 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-07-05 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-07-04 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-07-03 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-07-02 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-07-01 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-06-28 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-06-27 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-06-26 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-06-25 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-06-24 | 0.6134元 | 0.6134元 |
