南方成长先锋混合C (009319.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6709元持有人户数3.13万基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方成长先锋混合A | ||||
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南方成长先锋混合C(009319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-09-27 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-09-26 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-09-25 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-09-24 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-09-23 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-09-20 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-09-19 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-09-18 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-09-13 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-09-12 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-09-11 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-09-10 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-09-09 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-09-06 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-09-05 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-09-04 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-09-03 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-09-02 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-08-30 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-08-29 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-08-28 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-08-27 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-08-26 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-08-23 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-08-22 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-08-21 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-08-20 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-08-19 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-08-16 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-08-15 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-08-14 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-08-13 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-08-12 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-08-09 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-08-08 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-08-07 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-08-06 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-08-05 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-08-02 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-08-01 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-07-31 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-07-30 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-07-29 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-07-26 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-07-25 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-07-24 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-07-23 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-07-22 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-07-19 | 0.6069元 | 0.6069元 |
