南方成长先锋混合C (009319.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.13万 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6885元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.12% |
| 相关基金: | 主从基金南方成长先锋混合A | ||||
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南方成长先锋混合C(009319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-11-07 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-11-06 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-11-05 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-11-04 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-11-01 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-10-31 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-10-30 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-10-29 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-10-28 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-10-25 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-10-24 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-10-23 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-10-22 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-10-21 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-10-18 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-10-17 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-10-16 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-10-15 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-10-14 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-10-11 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-10-10 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-10-09 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-10-08 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-09-30 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-09-27 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-09-26 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-09-25 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-09-24 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-09-23 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-09-20 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-09-19 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-09-18 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-09-13 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-09-12 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-09-11 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-09-10 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-09-09 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-09-06 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-09-05 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-09-04 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-09-03 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-09-02 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-08-30 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-08-29 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-08-28 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-08-27 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-08-26 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-08-23 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-08-22 | 0.5567元 | 0.5567元 |
