广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C (009322.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0207元基金经理曹建文管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.74% |
| 相关基金: | 主从基金广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 、 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E | ||||
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C(009322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-08-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-23 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-08-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-08-20 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-08-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-08-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-08-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-08-14 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-08-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-08-08 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-08-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-08-06 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-08-05 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-08-02 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-08-01 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-31 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-07-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-07-29 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-25 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-24 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-23 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-22 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-19 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-18 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-17 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-16 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-15 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-07-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-07-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-09 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-04 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-03 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-07-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-01 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-06-28 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-06-26 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-06-25 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-24 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-06-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-06-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-06-19 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
