泰康长江经济带债券A (009343.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0773元基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金泰康长江经济带债券C 、 泰康长江经济带债券D | ||||
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泰康长江经济带债券A(009343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0773元 | 1.1504元 |
| 2024-08-29 | 1.0772元 | 1.1503元 |
| 2024-08-28 | 1.0769元 | 1.1500元 |
| 2024-08-27 | 1.0768元 | 1.1499元 |
| 2024-08-26 | 1.0776元 | 1.1507元 |
| 2024-08-23 | 1.0776元 | 1.1507元 |
| 2024-08-22 | 1.0778元 | 1.1509元 |
| 2024-08-21 | 1.0782元 | 1.1513元 |
| 2024-08-20 | 1.0786元 | 1.1517元 |
| 2024-08-19 | 1.0784元 | 1.1515元 |
| 2024-08-16 | 1.0780元 | 1.1511元 |
| 2024-08-15 | 1.0778元 | 1.1509元 |
| 2024-08-14 | 1.0784元 | 1.1515元 |
| 2024-08-13 | 1.0780元 | 1.1511元 |
| 2024-08-12 | 1.0776元 | 1.1507元 |
| 2024-08-09 | 1.0789元 | 1.1520元 |
| 2024-08-08 | 1.0797元 | 1.1528元 |
| 2024-08-07 | 1.0805元 | 1.1536元 |
| 2024-08-06 | 1.0802元 | 1.1533元 |
| 2024-08-05 | 1.0804元 | 1.1535元 |
| 2024-08-02 | 1.0798元 | 1.1529元 |
| 2024-08-01 | 1.0791元 | 1.1522元 |
| 2024-07-31 | 1.0781元 | 1.1512元 |
| 2024-07-30 | 1.0780元 | 1.1511元 |
| 2024-07-29 | 1.0774元 | 1.1505元 |
| 2024-07-26 | 1.0763元 | 1.1494元 |
| 2024-07-25 | 1.0759元 | 1.1490元 |
| 2024-07-24 | 1.0752元 | 1.1483元 |
| 2024-07-23 | 1.0750元 | 1.1481元 |
| 2024-07-22 | 1.0743元 | 1.1474元 |
| 2024-07-19 | 1.0734元 | 1.1465元 |
| 2024-07-18 | 1.0732元 | 1.1463元 |
| 2024-07-17 | 1.0733元 | 1.1464元 |
| 2024-07-16 | 1.0732元 | 1.1463元 |
| 2024-07-15 | 1.0730元 | 1.1461元 |
| 2024-07-12 | 1.0726元 | 1.1457元 |
| 2024-07-11 | 1.0722元 | 1.1453元 |
| 2024-07-10 | 1.0721元 | 1.1452元 |
| 2024-07-09 | 1.0719元 | 1.1450元 |
| 2024-07-08 | 1.0716元 | 1.1447元 |
| 2024-07-05 | 1.0718元 | 1.1449元 |
| 2024-07-04 | 1.0723元 | 1.1454元 |
| 2024-07-03 | 1.0721元 | 1.1452元 |
| 2024-07-02 | 1.0718元 | 1.1449元 |
| 2024-07-01 | 1.0711元 | 1.1442元 |
| 2024-06-28 | 1.0725元 | 1.1456元 |
| 2024-06-27 | 1.0721元 | 1.1452元 |
| 2024-06-26 | 1.0714元 | 1.1445元 |
| 2024-06-25 | 1.0710元 | 1.1441元 |
| 2024-06-24 | 1.0706元 | 1.1437元 |
