泰康长江经济带债券C (009344.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0788元基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金泰康长江经济带债券A 、 泰康长江经济带债券D | ||||
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泰康长江经济带债券C(009344) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.02051 元 | 6,557.60万 | 134.50万元 | 2.00% | 2.00% |
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0.026 元 | 1,965.66万 | 51.11万元 | 2.51% | 2.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
