泰康长江经济带债券C (009344.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0766元基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金泰康长江经济带债券A 、 泰康长江经济带债券D | ||||
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泰康长江经济带债券C(009344) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,149.93万 | 2,935.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,110.43万 | 1,061.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 108.69万 | 104.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 163.24万 | 158.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 927.46万 | 910.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 940.32万 | 932.77万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 6,806.13万 | 6,557.60万元 | -- |
