中银顺兴回报一年持有期混合A (009345.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7826元基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率177.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.66% |
| 相关基金: | 主从基金中银顺兴回报一年持有期混合C | ||||
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中银顺兴回报一年持有期混合A(009345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-08-29 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-08-28 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-08-27 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-08-26 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-08-23 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-08-22 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-08-21 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-08-20 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-08-19 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-08-16 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-08-15 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-08-14 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-08-13 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-08-12 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-08-09 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-08-08 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-08-07 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-08-06 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-08-05 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-08-02 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-08-01 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-07-31 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-07-30 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-07-29 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-07-26 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-07-25 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-07-24 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-23 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-07-22 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-07-19 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-07-18 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-17 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-07-16 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-07-15 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-07-12 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-07-11 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-07-10 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-09 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-07-08 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-05 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-07-04 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-03 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-07-02 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-07-01 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-06-28 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-06-27 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-06-26 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-06-25 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-06-24 | 0.8127元 | 0.8127元 |
