中银顺兴回报一年持有期混合C (009346.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7630元基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.23% |
| 相关基金: | 主从基金中银顺兴回报一年持有期混合A | ||||
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中银顺兴回报一年持有期混合C(009346) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-08-29 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-08-28 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-08-27 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-08-26 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-08-23 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-08-22 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-08-21 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-08-20 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-08-19 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-08-16 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-08-15 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-08-14 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-08-13 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-08-12 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-08-09 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-08-08 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-08-07 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-08-06 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-08-05 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-08-02 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-08-01 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-31 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-07-30 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-29 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-07-26 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-07-25 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-07-24 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-07-23 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-07-22 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-07-19 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-07-18 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-17 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-07-16 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-07-15 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-07-12 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-07-11 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-07-10 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-07-09 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-07-08 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-07-05 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-07-04 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-07-03 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-07-02 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-07-01 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-06-28 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-06-27 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-06-26 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-06-25 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-06-24 | 0.7933元 | 0.7933元 |
