前海联合添泽债券C (009350.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0550元基金经理孙连玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添泽债券A | ||||
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前海联合添泽债券C(009350) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0550元 | 1.1050元 |
| 2024-07-25 | 1.0501元 | 1.1001元 |
| 2024-07-24 | 1.0506元 | 1.1006元 |
| 2024-07-23 | 1.0555元 | 1.1055元 |
| 2024-07-22 | 1.0600元 | 1.1100元 |
| 2024-07-19 | 1.0622元 | 1.1122元 |
| 2024-07-18 | 1.0620元 | 1.1120元 |
| 2024-07-17 | 1.0626元 | 1.1126元 |
| 2024-07-16 | 1.0641元 | 1.1141元 |
| 2024-07-15 | 1.0647元 | 1.1147元 |
| 2024-07-12 | 1.0658元 | 1.1158元 |
| 2024-07-11 | 1.0669元 | 1.1169元 |
| 2024-07-10 | 1.0645元 | 1.1145元 |
| 2024-07-09 | 1.0652元 | 1.1152元 |
| 2024-07-08 | 1.0626元 | 1.1126元 |
| 2024-07-05 | 1.0665元 | 1.1165元 |
| 2024-07-04 | 1.0659元 | 1.1159元 |
| 2024-07-03 | 1.0693元 | 1.1193元 |
| 2024-07-02 | 1.0707元 | 1.1207元 |
| 2024-07-01 | 1.0705元 | 1.1205元 |
| 2024-06-28 | 1.0686元 | 1.1186元 |
| 2024-06-27 | 1.0674元 | 1.1174元 |
| 2024-06-26 | 1.0684元 | 1.1184元 |
| 2024-06-25 | 1.0629元 | 1.1129元 |
| 2024-06-24 | 1.0617元 | 1.1117元 |
| 2024-06-21 | 1.0668元 | 1.1168元 |
| 2024-06-20 | 1.0691元 | 1.1191元 |
| 2024-06-19 | 1.0734元 | 1.1234元 |
| 2024-06-18 | 1.0750元 | 1.1250元 |
| 2024-06-17 | 1.0741元 | 1.1241元 |
| 2024-06-14 | 1.0741元 | 1.1241元 |
| 2024-06-13 | 1.0740元 | 1.1240元 |
| 2024-06-12 | 1.0753元 | 1.1253元 |
| 2024-06-11 | 1.0747元 | 1.1247元 |
| 2024-06-07 | 1.0742元 | 1.1242元 |
| 2024-06-06 | 1.0738元 | 1.1238元 |
| 2024-06-05 | 1.0757元 | 1.1257元 |
| 2024-06-04 | 1.0763元 | 1.1263元 |
| 2024-06-03 | 1.0757元 | 1.1257元 |
| 2024-05-31 | 1.0794元 | 1.1294元 |
| 2024-05-30 | 1.0805元 | 1.1305元 |
| 2024-05-29 | 1.0799元 | 1.1299元 |
| 2024-05-28 | 1.0803元 | 1.1303元 |
| 2024-05-27 | 1.0797元 | 1.1297元 |
| 2024-05-24 | 1.0791元 | 1.1291元 |
| 2024-05-23 | 1.0794元 | 1.1294元 |
| 2024-05-22 | 1.0816元 | 1.1316元 |
| 2024-05-21 | 1.0811元 | 1.1311元 |
| 2024-05-20 | 1.0817元 | 1.1317元 |
| 2024-05-17 | 1.0803元 | 1.1303元 |
