南方誉丰18个月持有期混合A (009351.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0817元基金经理陈乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率34.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉丰18个月持有期混合C | ||||
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南方誉丰18个月持有期混合A(009351) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 38.80万元 | 1.00% | 7.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 132.42万元 | 1.00% | 26.48万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 80.64万元 | 1.00% | 16.13万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 268.77万元 | 1.00% | 53.75万元 | 0.20% |
